領(lǐng)益智造 “精密件制程智能化升級(jí)項(xiàng)目” 結(jié)項(xiàng) 節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

    近日，廣東領(lǐng)益智造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “領(lǐng)益智造”）發(fā)布公告稱，公司 2024 年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募投項(xiàng)目 “精密件制程智能化升級(jí)項(xiàng)目” 已實(shí)施完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司決定將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于日常經(jīng)營(yíng)。

    一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2024〕1452 號(hào)批復(fù)核準(zhǔn)及深圳證券交易所同意，領(lǐng)益智造于 2024 年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 21,374,181 張，每張面值 100 元，募集資金總額達(dá) 2,137,418,100.00 元（含本數(shù)）。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）21,394,999.99 元后，募集資金凈額為 2,116,023,100.01 元，該筆資金已于 2024 年 11 月 22 日全部到位。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠驗(yàn)字 [2024] 518Z0130 號(hào)）。

    為規(guī)范募集資金管理、保護(hù)投資者權(quán)益，領(lǐng)益智造及實(shí)施募投項(xiàng)目的全資子公司已開立募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用管理，嚴(yán)格遵循《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào) -- 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) -- 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

    二、募投項(xiàng)目資金使用及節(jié)余詳情

    截至公告披露日，“精密件制程智能化升級(jí)項(xiàng)目” 調(diào)整后募集資金投資總額為 168,240,000.00 元，累計(jì)投入募集資金金額 167,540,546.77 元，節(jié)余募集資金共計(jì) 792,324.34 元。其中，節(jié)余募集資金本金 699,453.23 元，利息收益扣除手續(xù)費(fèi)后凈額 92,871.11 元。需注意的是，該節(jié)余金額未包含尚未收到的銀行利息（扣除手續(xù)費(fèi)）收入，最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶的金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)。

    三、資金節(jié)余原因及使用計(jì)劃

    據(jù)公告披露，該項(xiàng)目資金節(jié)余主要得益于兩方面：一方面，公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵守募集資金使用相關(guān)規(guī)定，在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，秉持科學(xué)、合理、有效、節(jié)約的原則審慎使用資金，加強(qiáng)資金投入的控制、監(jiān)督和管理；另一方面，公司在確保不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲得了一定的收益及利息收入。

    為提高募集資金使用效率，領(lǐng)益智造擬將上述 792,324.34 元節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)。待節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將注銷該募投項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專戶，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止。

    四、對(duì)公司的影響及合規(guī)說明

    領(lǐng)益智造表示，本次將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提升募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合公司整體利益，且未違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。