領益智造 “精密件制程智能化升級項目” 結項 節(jié)余募集資金永久補充流動資金

    近日，廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱 “領益智造”）發(fā)布公告稱，公司 2024 年度向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募投項目 “精密件制程智能化升級項目” 已實施完畢并達到預定可使用狀態(tài)，公司決定將該項目結項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，用于日常經營。

    一、募集資金基本情況

    經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2024〕1452 號批復核準及深圳證券交易所同意，領益智造于 2024 年向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券 21,374,181 張，每張面值 100 元，募集資金總額達 2,137,418,100.00 元（含本數）�？鄢�各項發(fā)行費用（不含增值稅）21,394,999.99 元后，募集資金凈額為 2,116,023,100.01 元，該筆資金已于 2024 年 11 月 22 日全部到位。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（容誠驗字 [2024] 518Z0130 號）。

    為規(guī)范募集資金管理、保護投資者權益，領益智造及實施募投項目的全資子公司已開立募集資金專項賬戶，并與保薦機構、開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協議，對募集資金實行專戶存儲和專項使用管理，嚴格遵循《上市公司監(jiān)管指引第 2 號 -- 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 -- 主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的相關規(guī)定。

    二、募投項目資金使用及節(jié)余詳情

    截至公告披露日，“精密件制程智能化升級項目” 調整后募集資金投資總額為 168,240,000.00 元，累計投入募集資金金額 167,540,546.77 元，節(jié)余募集資金共計 792,324.34 元。其中，節(jié)余募集資金本金 699,453.23 元，利息收益扣除手續(xù)費后凈額 92,871.11 元。需注意的是，該節(jié)余金額未包含尚未收到的銀行利息（扣除手續(xù)費）收入，最終轉入公司自有資金賬戶的金額以資金轉出當日專戶余額為準。

    三、資金節(jié)余原因及使用計劃

    據公告披露，該項目資金節(jié)余主要得益于兩方面：一方面，公司在項目實施過程中，嚴格遵守募集資金使用相關規(guī)定，在保證項目質量的前提下，秉持科學、合理、有效、節(jié)約的原則審慎使用資金，加強資金投入的控制、監(jiān)督和管理；另一方面，公司在確保不影響募投項目正常實施的前提下，利用暫時閑置募集資金進行現金管理，獲得了一定的收益及利息收入。

    為提高募集資金使用效率，領益智造擬將上述 792,324.34 元節(jié)余募集資金永久補充流動資金，用于公司日常經營。待節(jié)余募集資金轉出后，公司將注銷該募投項目對應的募集資金專戶，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關監(jiān)管協議也將隨之終止。

    四、對公司的影響及合規(guī)說明

    領益智造表示，本次將募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，有助于提升募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合公司整體利益，且未違反《上市公司監(jiān)管指引第 2 號》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號》及公司《募集資金管理辦法》等有關規(guī)定。