清越科技首次公開發(fā)行股票募投項目順利結項 節(jié)余資金將規(guī)范統(tǒng)籌使用

    2025 年 12 月 31 日，蘇州清越光電科技股份有限公司（證券代碼：688496，證券簡稱：清越科技）發(fā)布公告稱，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目中的 “硅基 OLED 顯示器生產(chǎn)線技改項目” 與 “前沿超低功耗顯示及驅動技術工程研究中心建設項目” 已達到預定可使用狀態(tài)，公司決定對上述兩項募投項目全部結項。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 -- 規(guī)范運作》等相關規(guī)定，該事項無需董事會審議。

    募集資金基本概況

    據(jù)公告披露，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意蘇州清越光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2650 號）核準，清越科技向社會公開發(fā)行人民幣普通股 9,000.00 萬股，每股發(fā)行價格為 9.16 元，募集資金總額達 82,440.00 萬元�？鄢�不含增值稅發(fā)行費用 8,944.53 萬元后，實際募集資金凈額為 73,495.47 萬元。

    2022 年 12 月 23 日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字 [2022] 第 ZG12556 號）。為規(guī)范募集資金管理與使用，公司對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。截至 2025 年 6 月 30 日的募投項目及募集資金使用詳細情況，可查閱公司于 2025 年 8 月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《清越科技關于 2025 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

    募投項目實施與結項詳情

    根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次募集資金計劃投向三大項目，具體如下：

    硅基 OLED 顯示器生產(chǎn)線技改項目：預計投資 30,000.00 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元；

    前沿超低功耗顯示及驅動技術工程研究中心建設項目：預計投資 25,000.00 萬元，擬投入募集資金 10,000.00 萬元；

    補充營運資金：預計投資 15,000.00 萬元，擬投入募集資金 15,000.00 萬元。

    其中，“硅基 OLED 顯示器生產(chǎn)線技改項目” 曾于 2024 年 11 月 29 日經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過延期，達到預定可使用狀態(tài)時間由 2024 年 12 月調(diào)整至 2025 年 12 月，相關情況已通過 2024 年 11 月 30 日的公告（公告編號：2024-063）披露。

    截至 2025 年 12 月 29 日，兩項結項募投項目及補充營運資金的募集資金使用與節(jié)余情況如下：

    硅基 OLED 顯示器生產(chǎn)線技改項目：募集資金承諾投資 15,000.00 萬元，累計投入 9,951.08 萬元，投入比例 66.34%；理財收益及利息收入扣除手續(xù)費后凈額 348.80 萬元，已簽訂合同待支付款項 814.83 萬元，節(jié)余募集資金 4,582.89 萬元；

    前沿超低功耗顯示及驅動技術工程研究中心建設項目：募集資金承諾投資 10,000.00 萬元，累計投入 5,454.23 萬元，投入比例 54.54%；理財收益及利息收入扣除手續(xù)費后凈額 340.59 萬元，已簽訂合同待支付款項 49.96 萬元，節(jié)余募集資金 4,836.40 萬元；

    補充營運資金：募集資金承諾投資 15,000.00 萬元，累計投入 15,000.00 萬元，投入比例 100.00%，無節(jié)余資金。

    整體來看，本次募集資金承諾投資總額 40,000.00 萬元，累計投入 30,405.31 萬元，理財收益及利息收入扣除手續(xù)費后合計 689.39 萬元，已簽訂合同待支付款項合計 864.79 萬元，累計節(jié)余募集資金 9,419.29 萬元（注：總計數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符為四舍五入所致，節(jié)余金額以實際為準）。

    資金節(jié)余原因及后續(xù)使用規(guī)劃

    公告指出，募集資金節(jié)余主要源于兩方面：一方面，公司在項目實施過程中嚴格遵守募集資金使用規(guī)定，秉持節(jié)約、合理、高效原則，加強各環(huán)節(jié)費用控制與管理，通過優(yōu)化資源配置降低了項目成本；另一方面，在不影響募投項目推進的前提下，公司利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理獲得了投資收益，同時募集資金存放期間產(chǎn)生了存款利息收入。

    關于節(jié)余募集資金的后續(xù)使用，公司明確了多階段規(guī)劃：首先，將保留募投項目對應的募集資金專用賬戶，按相關合同約定在滿足付款條件時支付項目尾款，并按規(guī)定進行存放與管理，直至尾款支付完畢；在此期間，剩余募集資金將繼續(xù)在專用賬戶專項管理；待所有待支付款項結清后，公司將根據(jù)實際結余情況對資金進行整體安排，履行相應審議程序和信息披露義務后使用。此外，鑒于本次首次公開發(fā)行股票募投項目均已結項，剩余超募資金后續(xù)計劃用于永久補充流動資金或其他法律法規(guī)允許的用途，實際使用前將依法履行相關審議及披露義務。

    結項相關審核批準程序

    根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 -- 規(guī)范運作》5.3.10 規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》相關要求，本次募投項目結項未改變募集資金用途，因此無需提交董事會審議，亦無需保薦機構或獨立財務顧問發(fā)表明確同意意見。若后續(xù)節(jié)余募集資金用于其他用途，公司將嚴格按照規(guī)定履行相應程序并及時披露。