恒玄科技關(guān)聯(lián)方攜手全資子公司共投 1200 萬元參與渠清如許基金擴(kuò)募

    近日，恒玄科技 (上海) 股份有限公司（證券代碼：688608，簡稱 “恒玄科技”）發(fā)布公告稱，公司關(guān)聯(lián)方與全資子公司共同參與上海渠清如許創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙)（簡稱 “渠清如許”）擴(kuò)募及合伙人調(diào)整事項(xiàng)，相關(guān)交易已履行必要審議程序，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    關(guān)聯(lián)交易核心詳情披露

    據(jù)公告顯示，渠清如許系渠成私募基金管理 (海南) 有限公司于 2024 年 5 月發(fā)起成立的創(chuàng)業(yè)投資基金，基金備案編號(hào)為 SAGG14，恒玄科技全資子公司海南聞道日肥創(chuàng)業(yè)投資有限公司（簡稱 “聞道日肥”）為其有限合伙人，已于 2024 年 5 月登記入伙，認(rèn)繳出資額 5000 萬元人民幣，出資比例 32.4675%。

    本次擴(kuò)募中，恒玄科技實(shí)際控制人之一湯曉冬女士擬以自有資金認(rèn)繳出資 500 萬元人民幣，公司實(shí)際控制人之一趙國光先生之配偶倪春勝女士擬以自有資金認(rèn)繳出資 700 萬元人民幣，二者均以有限合伙人身份參與。同時(shí)，渠清如許將由雙普通合伙人架構(gòu)調(diào)整為單普通合伙人架構(gòu)。本次關(guān)聯(lián)方合計(jì)認(rèn)繳出資 1200 萬元，另有其他有限合伙人擬參與認(rèn)購 1000 萬元，擴(kuò)募后基金總認(rèn)繳規(guī)模將增至 17600 萬元。

    調(diào)整后，聞道日肥仍為核心有限合伙人，認(rèn)繳出資額保持 5000 萬元不變，出資比例調(diào)整為 28.4091%；倪春勝女士出資比例為 3.9773%，湯曉冬女士出資比例為 2.8409%；普通合伙人渠成私募基金管理 (海南) 有限公司認(rèn)繳出資額增至 800 萬元，出資比例為 4.5455%。

    關(guān)聯(lián)人及基金標(biāo)的基本情況

    關(guān)聯(lián)方方面，湯曉冬女士為中國國籍，現(xiàn)任恒玄科技董事、董事長助理，系公司控股股東、實(shí)際控制人之一，與公司實(shí)際控制人之一 Liang Zhang 先生為夫妻關(guān)系；倪春勝女士為中國國籍，最近三年為自由職業(yè)，與公司實(shí)際控制人之一趙國光先生為夫妻關(guān)系。二者與恒玄科技除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，無其他產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)等方面的關(guān)聯(lián)。

    基金標(biāo)的渠清如許相關(guān)信息顯示，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為渠成私募基金管理 (海南) 有限公司（委派代表舒博），該管理人登記編號(hào)為 P1074714，成立于 2023 年 10 月，注冊資本 1000 萬元�；�金存續(xù)期限自首次交割日起 8 年，其中前 5 年為投資期，后 3 年為退出期，執(zhí)行事務(wù)合伙人可延長 1 次不超過 1 年的存續(xù)期，后續(xù)延長需經(jīng)全體合伙人同意。資金到位方面，各合伙人需在繳款通知發(fā)出之日起 10 個(gè)工作日內(nèi)一次性繳付認(rèn)繳出資額。

    投資方向上，該基金聚焦科技和先進(jìn)制造領(lǐng)域，包括泛 AI+、半導(dǎo)體設(shè)備材料零部件、新一代互聯(lián)網(wǎng) XR (AR、VR)、汽車電子、消費(fèi)電子、機(jī)器人、新能源、高端裝備制造等產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)投向具備創(chuàng)新屬性的中早期、快速成長期企業(yè)，兼顧成熟期項(xiàng)目，通過股權(quán)投資、債轉(zhuǎn)股等方式實(shí)現(xiàn)收益，其中債轉(zhuǎn)股投資總額占實(shí)繳出資總額比例不超過 20%，退出方式包括 IPO、轉(zhuǎn)讓、并購等。

    交易定價(jià)公允 審議程序合規(guī)

    本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、公正、公允原則，經(jīng)友好協(xié)商，湯曉冬女士、倪春勝女士均以 1 元 / 基金份額的價(jià)格認(rèn)購，與公司及其他合伙人投資價(jià)格一致，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司及中小股東利益的情形。

    審議程序方面，該交易已于 2025 年 12 月 4 日經(jīng)恒玄科技第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，提交董事會(huì)前已獲第三屆董事會(huì)第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過，無需提交公司股東會(huì)審議。公告同時(shí)披露，過去 12 個(gè)月內(nèi)，公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別下的關(guān)聯(lián)交易，均未達(dá)到 3000 萬元以上或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值 5% 以上的標(biāo)準(zhǔn)。

    對公司影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

    恒玄科技表示，本次投資資金來源為關(guān)聯(lián)方自有資金，按出資比例承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，亦不會(huì)對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營造成重大不利影響。

    針對本次投資，公司同時(shí)提示三大風(fēng)險(xiǎn)：一是合作投資相關(guān)文件尚未完成簽署，事項(xiàng)實(shí)施存在一定不確定性；二是私募基金投資周期長、流動(dòng)性低，公司作為有限合伙人以認(rèn)繳出資額為限承擔(dān)債務(wù)責(zé)任，本次投資無保底或固定回報(bào)承諾；三是投資可能面臨投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)，提請投資者審慎決策。