賽微電子定增募投項(xiàng)目悉數(shù)結(jié)項(xiàng) 4345.78萬(wàn)元節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

    2025 年 12 月 5 日，北京賽微電子股份有限公司（證券代碼：300456，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：賽微電子）發(fā)布公告稱(chēng)，公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。隨著 2021 年向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目 “MEMS 先進(jìn)封裝測(cè)試研發(fā)及產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目” 達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬對(duì)該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將相關(guān)募集資金專(zhuān)戶節(jié)余的 4345.78 萬(wàn)元（資金性質(zhì)為銀行存款利息，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司及控股子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。資金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將注銷(xiāo)相應(yīng)募集資金專(zhuān)戶。

    據(jù)悉，賽微電子 2021 年向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [2021] 680 號(hào)文核準(zhǔn)，本次發(fā)行共計(jì)發(fā)行人民幣普通股 9085.75 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格 25.81 元 / 股，募集資金總額 23.45 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）1160.03 萬(wàn)元后，募集資金凈額 23.33 億元。該筆募集資金于 2021 年 8 月 23 日全部到位，經(jīng)天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天圓全驗(yàn)字 [2021] 000007 號(hào)），公司已對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

    此次定增募集資金原計(jì)劃投入四大項(xiàng)目，具體包括：8 英寸 MEMS 國(guó)際代工線建設(shè)項(xiàng)目（預(yù)計(jì)投資 25.98 億元，擬投入募集資金 7.91 億元）、MEMS 高頻通信器件制造工藝開(kāi)發(fā)項(xiàng)目（預(yù)計(jì)投資 3.26 億元，擬投入募集資金 3.26 億元）、MEMS 先進(jìn)封裝測(cè)試研發(fā)及產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（預(yù)計(jì)投資 7.11 億元，擬投入募集資金 7.11 億元）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金（預(yù)計(jì)投資 5.18 億元，擬投入募集資金 5.18 億元），四大項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 41.52 億元，擬投入募集資金合計(jì) 23.45 億元。

    公告顯示，截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2021 年定增募集資金專(zhuān)戶合計(jì)余額為 4345.78 萬(wàn)元，涉及中信銀行北京分行、杭州銀行北京分行、寧波銀行北京分行、建設(shè)銀行北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)支行等多家銀行的專(zhuān)用賬戶。其中，中信銀行北京分行專(zhuān)戶余額最高，達(dá) 4271.14 萬(wàn)元，其余專(zhuān)戶余額在 0 元至 60.64 萬(wàn)元之間不等。

    在募集資金使用方面，截至 2025 年 11 月 30 日，公司累計(jì)投入募投項(xiàng)目的募集資金達(dá) 22.11 億元，累計(jì)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金 6.86 億元，使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 1.93 億元。值得注意的是，本次結(jié)項(xiàng)的 “MEMS 先進(jìn)封裝測(cè)試研發(fā)及產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目” 累計(jì)投入募集資金 7.12 億元，節(jié)余（含利息收入）66.48 萬(wàn)元；其余三大募投項(xiàng)目中，“8 英寸 MEMS 國(guó)際代工線建設(shè)項(xiàng)目” 累計(jì)投入 7.93 億元，“MEMS 高頻通信器件制造工藝開(kāi)發(fā)項(xiàng)目” 經(jīng) 2023 年調(diào)整后擬投入金額縮減至 1.46 億元，累計(jì)投入 1980 萬(wàn)元，“補(bǔ)充流動(dòng)資金” 項(xiàng)目調(diào)整后投入金額增至 6.86 億元并已全額投入。上述項(xiàng)目此前均已完成結(jié)項(xiàng)或達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

    對(duì)于募集資金節(jié)余的原因，賽微電子表示，公司在募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格遵循合理、節(jié)約、有效的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)費(fèi)用控制與管理，優(yōu)化資源配置，合理降低項(xiàng)目成本費(fèi)用，同時(shí)募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的銀行存款利息收入，最終形成節(jié)余。

    公司強(qiáng)調(diào)，本次將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是基于募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況作出的審慎決策，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及股東利益（特別是中小股東利益）的情形。

    該事項(xiàng)已履行必要的內(nèi)部審議程序，公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì) 2025 年第九次會(huì)議已審議通過(guò)該議案并提交董事會(huì)審議，第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議最終表決通過(guò)。保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司經(jīng)核查后出具意見(jiàn)，認(rèn)為本次事項(xiàng)符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及公司募集資金管理制度，對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。