賽微電子定增募投項目悉數(shù)結(jié)項 4345.78萬元節(jié)余資金永久補充流動資金

    2025 年 12 月 5 日，北京賽微電子股份有限公司（證券代碼：300456，證券簡稱：賽微電子）發(fā)布公告稱，公司第五屆董事會第二十四次會議審議通過《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。隨著 2021 年向特定對象發(fā)行股票募投項目 “MEMS 先進封裝測試研發(fā)及產(chǎn)線建設(shè)項目” 達到預(yù)定可使用狀態(tài)，公司擬對該項目結(jié)項，并將相關(guān)募集資金專戶節(jié)余的 4345.78 萬元（資金性質(zhì)為銀行存款利息，具體金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）永久補充流動資金，用于公司及控股子公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。資金劃轉(zhuǎn)完成后，公司將注銷相應(yīng)募集資金專戶。

    據(jù)悉，賽微電子 2021 年向特定對象發(fā)行股票事宜經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可 [2021] 680 號文核準(zhǔn)，本次發(fā)行共計發(fā)行人民幣普通股 9085.75 萬股，發(fā)行價格 25.81 元 / 股，募集資金總額 23.45 億元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）1160.03 萬元后，募集資金凈額 23.33 億元。該筆募集資金于 2021 年 8 月 23 日全部到位，經(jīng)天圓全會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具《驗資報告》（天圓全驗字 [2021] 000007 號），公司已對募集資金實行專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、存放銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

    此次定增募集資金原計劃投入四大項目，具體包括：8 英寸 MEMS 國際代工線建設(shè)項目（預(yù)計投資 25.98 億元，擬投入募集資金 7.91 億元）、MEMS 高頻通信器件制造工藝開發(fā)項目（預(yù)計投資 3.26 億元，擬投入募集資金 3.26 億元）、MEMS 先進封裝測試研發(fā)及產(chǎn)線建設(shè)項目（預(yù)計投資 7.11 億元，擬投入募集資金 7.11 億元）以及補充流動資金（預(yù)計投資 5.18 億元，擬投入募集資金 5.18 億元），四大項目預(yù)計總投資 41.52 億元，擬投入募集資金合計 23.45 億元。

    公告顯示，截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2021 年定增募集資金專戶合計余額為 4345.78 萬元，涉及中信銀行北京分行、杭州銀行北京分行、寧波銀行北京分行、建設(shè)銀行北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行等多家銀行的專用賬戶。其中，中信銀行北京分行專戶余額最高，達 4271.14 萬元，其余專戶余額在 0 元至 60.64 萬元之間不等。

    在募集資金使用方面，截至 2025 年 11 月 30 日，公司累計投入募投項目的募集資金達 22.11 億元，累計用于補充流動資金 6.86 億元，使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金 1.93 億元。值得注意的是，本次結(jié)項的 “MEMS 先進封裝測試研發(fā)及產(chǎn)線建設(shè)項目” 累計投入募集資金 7.12 億元，節(jié)余（含利息收入）66.48 萬元；其余三大募投項目中，“8 英寸 MEMS 國際代工線建設(shè)項目” 累計投入 7.93 億元，“MEMS 高頻通信器件制造工藝開發(fā)項目” 經(jīng) 2023 年調(diào)整后擬投入金額縮減至 1.46 億元，累計投入 1980 萬元，“補充流動資金” 項目調(diào)整后投入金額增至 6.86 億元并已全額投入。上述項目此前均已完成結(jié)項或達到預(yù)定可使用狀態(tài)。

    對于募集資金節(jié)余的原因，賽微電子表示，公司在募投項目實施過程中，嚴(yán)格遵循合理、節(jié)約、有效的原則，加強項目各環(huán)節(jié)費用控制與管理，優(yōu)化資源配置，合理降低項目成本費用，同時募集資金存放期間產(chǎn)生了一定的銀行存款利息收入，最終形成節(jié)余。

    公司強調(diào)，本次將節(jié)余募集資金永久補充流動資金，是基于募投項目實際進展及公司生產(chǎn)經(jīng)營情況作出的審慎決策，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途或損害公司及股東利益（特別是中小股東利益）的情形。

    該事項已履行必要的內(nèi)部審議程序，公司第五屆董事會審計委員會 2025 年第九次會議已審議通過該議案并提交董事會審議，第五屆董事會第二十四次會議最終表決通過。保薦機構(gòu)中泰證券股份有限公司經(jīng)核查后出具意見，認(rèn)為本次事項符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及公司募集資金管理制度，對該事項無異議。