富瀚微 "高性能 AI 邊緣計算芯片項目" 結(jié)項 6178.42 萬元節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金

    近日，上海富瀚微電子股份有限公司（證券代碼：300613，證券簡稱：富瀚微；債券代碼：123122，債券簡稱：富瀚轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告稱，公司于 2025 年 11 月 24 日召開第五屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意 "高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目" 結(jié)項，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。該事項尚需提交公司股東會審議。

    募集資金及項目實施基本情況

    據(jù)悉，富瀚微于 2021 年經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，向不特定對象發(fā)行 581.19 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，募集資金總額 5.8119 億元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用 1150.09 萬元后，實際募集資金凈額為 5.6969 億元。該筆資金計劃用于四大項目，分別為高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目、新一代全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項目、車用圖像信號處理及傳輸鏈路芯片組項目以及補(bǔ)充流動資金，擬使用募集資金金額分別為 1.8712 億元、1.0728 億元、1.1529 億元和 1.6 億元。

    在項目實施過程中，公司曾兩次調(diào)整部分募投項目計劃進(jìn)度。2023 年 4 月，公司將 "高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目" 和 "車用圖像信號處理及傳輸鏈路芯片組項目" 的預(yù)定可使用狀態(tài)日期從 2022 年 12 月 31 日調(diào)整至 2024 年 6 月 30 日；2024 年 6 月，再次將 "高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目" 的預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 10 月 31 日，該項目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，具備結(jié)項條件。

    此前，"新一代全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項目" 已于 2023 年 3 月 31 日結(jié)項，節(jié)余募集資金 115.74 萬元（含利息收入及理財收益）已用于永久補(bǔ)充流動資金；"車用圖像信號處理及傳輸鏈路芯片組項目" 于 2024 年 6 月 30 日結(jié)項，節(jié)余募集資金 97.54 萬元（含利息收入及理財收益）也已用于永久補(bǔ)充流動資金，相關(guān)募集資金專戶均已注銷。

    本次結(jié)項項目資金節(jié)余情況及原因

    根據(jù)公告，截至 2025 年 10 月 31 日，"高性能人工智能邊緣計算系列芯片項目" 募集資金承諾投資總額 1.8712 億元，實際累計投入 1.4000 億元，產(chǎn)生利息收入和理財收益凈額 1466.88 萬元，節(jié)余金額達(dá) 6178.42 萬元（最終數(shù)據(jù)以會計師事務(wù)所出具的鑒證報告為準(zhǔn)，未包含尚未到期的銀行利息）。

    節(jié)余資金產(chǎn)生的主要原因有兩方面：一是公司優(yōu)化資源配置，提升集約效益。依托 Fabless 輕資產(chǎn)模式，聚焦芯片設(shè)計、仿真驗證、流片生產(chǎn)等核心環(huán)節(jié)，僅配置必需設(shè)備，未購置非關(guān)鍵輔助硬件；大部分接口類 IP 由團(tuán)隊自主研發(fā)，省去第三方 IP 授權(quán)費(fèi)用；項目實施過程中嚴(yán)格管控成本費(fèi)用，實現(xiàn)合理節(jié)約。二是閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保項目建設(shè)和資金安全的前提下，通過現(xiàn)金管理獲得投資收益，同時募集資金存放產(chǎn)生存款利息收入。

    節(jié)余資金使用計劃及對公司的影響

    公司表示，為提高募集資金使用效率，擬將上述 6178.42 萬元節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)），用于日常生產(chǎn)經(jīng)營活動。資金轉(zhuǎn)入后，公司將適時注銷相應(yīng)的募集資金專項賬戶，專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

    公告指出，本次事項是公司根據(jù)項目實際情況作出的慎重決定，有利于滿足公司營運(yùn)資金需求，提高募集資金使用效率，提升經(jīng)營能力，保障股東利益最大化。該行為未與募集資金實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

    審議程序及相關(guān)意見

    此次事項已通過公司第五屆董事會審計委員會第五次會議和第五屆董事會第六次會議審議。審計委員會認(rèn)為，該事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，未改變募投項目投資方向、實施主體和實施方式，不違反法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不損害公司和全體股東尤其是中小股東利益。

    由于本次永久補(bǔ)充流動資金金額超過該項目募集資金凈額 10% 且高于 1000 萬元，根據(jù)相關(guān)規(guī)則，尚需提交公司股東會審議。保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查，認(rèn)為公司相關(guān)決策和內(nèi)部審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則要求，對該事項無異議。