富瀚微 "高性能 AI 邊緣計(jì)算芯片項(xiàng)目" 結(jié)項(xiàng) 6178.42 萬(wàn)元節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金

    近日，上海富瀚微電子股份有限公司（證券代碼：300613，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：富瀚微；債券代碼：123122，債券簡(jiǎn)稱(chēng)：富瀚轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告稱(chēng)，公司于 2025 年 11 月 24 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意 "高性能人工智能邊緣計(jì)算系列芯片項(xiàng)目" 結(jié)項(xiàng)，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議。

    募集資金及項(xiàng)目實(shí)施基本情況

    據(jù)悉，富瀚微于 2021 年經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，向不特定對(duì)象發(fā)行 581.19 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，募集資金總額 5.8119 億元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用 1150.09 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為 5.6969 億元。該筆資金計(jì)劃用于四大項(xiàng)目，分別為高性能人工智能邊緣計(jì)算系列芯片項(xiàng)目、新一代全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項(xiàng)目、車(chē)用圖像信號(hào)處理及傳輸鏈路芯片組項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，擬使用募集資金金額分別為 1.8712 億元、1.0728 億元、1.1529 億元和 1.6 億元。

    在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司曾兩次調(diào)整部分募投項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度。2023 年 4 月，公司將 "高性能人工智能邊緣計(jì)算系列芯片項(xiàng)目" 和 "車(chē)用圖像信號(hào)處理及傳輸鏈路芯片組項(xiàng)目" 的預(yù)定可使用狀態(tài)日期從 2022 年 12 月 31 日調(diào)整至 2024 年 6 月 30 日；2024 年 6 月，再次將 "高性能人工智能邊緣計(jì)算系列芯片項(xiàng)目" 的預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 10 月 31 日，該項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，具備結(jié)項(xiàng)條件。

    此前，"新一代全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) SoC 芯片項(xiàng)目" 已于 2023 年 3 月 31 日結(jié)項(xiàng)，節(jié)余募集資金 115.74 萬(wàn)元（含利息收入及理財(cái)收益）已用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金；"車(chē)用圖像信號(hào)處理及傳輸鏈路芯片組項(xiàng)目" 于 2024 年 6 月 30 日結(jié)項(xiàng)，節(jié)余募集資金 97.54 萬(wàn)元（含利息收入及理財(cái)收益）也已用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)均已注銷(xiāo)。

    本次結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目資金節(jié)余情況及原因

    根據(jù)公告，截至 2025 年 10 月 31 日，"高性能人工智能邊緣計(jì)算系列芯片項(xiàng)目" 募集資金承諾投資總額 1.8712 億元，實(shí)際累計(jì)投入 1.4000 億元，產(chǎn)生利息收入和理財(cái)收益凈額 1466.88 萬(wàn)元，節(jié)余金額達(dá) 6178.42 萬(wàn)元（最終數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告為準(zhǔn)，未包含尚未到期的銀行利息）。

    節(jié)余資金產(chǎn)生的主要原因有兩方面：一是公司優(yōu)化資源配置，提升集約效益。依托 Fabless 輕資產(chǎn)模式，聚焦芯片設(shè)計(jì)、仿真驗(yàn)證、流片生產(chǎn)等核心環(huán)節(jié)，僅配置必需設(shè)備，未購(gòu)置非關(guān)鍵輔助硬件；大部分接口類(lèi) IP 由團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)，省去第三方 IP 授權(quán)費(fèi)用；項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格管控成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)合理節(jié)約。二是閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在確保項(xiàng)目建設(shè)和資金安全的前提下，通過(guò)現(xiàn)金管理獲得投資收益，同時(shí)募集資金存放產(chǎn)生存款利息收入。

    節(jié)余資金使用計(jì)劃及對(duì)公司的影響

    公司表示，為提高募集資金使用效率，擬將上述 6178.42 萬(wàn)元節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)），用于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。資金轉(zhuǎn)入后，公司將適時(shí)注銷(xiāo)相應(yīng)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的相關(guān)募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

    公告指出，本次事項(xiàng)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的慎重決定，有利于滿(mǎn)足公司營(yíng)運(yùn)資金需求，提高募集資金使用效率，提升經(jīng)營(yíng)能力，保障股東利益最大化。該行為未與募集資金實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

    審議程序及相關(guān)意見(jiàn)

    此次事項(xiàng)已通過(guò)公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議和第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，該事項(xiàng)符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，未改變募投項(xiàng)目投資方向、實(shí)施主體和實(shí)施方式，不違反法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不損害公司和全體股東尤其是中小股東利益。

    由于本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金金額超過(guò)該項(xiàng)目募集資金凈額 10% 且高于 1000 萬(wàn)元，根據(jù)相關(guān)規(guī)則，尚需提交公司股東會(huì)審議。保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查，認(rèn)為公司相關(guān)決策和內(nèi)部審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)則要求，對(duì)該事項(xiàng)無(wú)異議。