萬潤股份獲控股股東 5 億元專項債支持 優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)助力項目建設(shè)

    2026 年 1 月 7 日，中節(jié)能萬潤股份有限公司（證券代碼：002643，證券簡稱：萬潤股份）發(fā)布公告稱，為滿足項目建設(shè)資金需求、緩解資金壓力并降低融資成本，公司通過控股股東中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡稱 “中國節(jié)能”）申請 “穩(wěn)增長、擴(kuò)投資” 專項債資金，申請總額不超過人民幣 5 億元（含本數(shù)），相關(guān)議案已獲公司董事會審議通過。

    據(jù)悉，本次專項債資金使用期限不超過 10 年，借款利率不高于同期貸款市場報價利率（LPR），還款方式為到期一次性還本、按年付息，且公司無需提供保證、抵押、質(zhì)押等任何形式的擔(dān)保。該專項債經(jīng)國資委同意，由國有資本運營公司發(fā)行，重點支持 “兩重”“兩新” 項目投資，資金將專項用于中節(jié)能萬潤（蓬萊）新材料一期建設(shè)項目、三月科技綜合技術(shù)研發(fā)中心暨新型光電材料高端生產(chǎn)基地項目等。資金流轉(zhuǎn)方面，將由中國節(jié)能撥付至萬潤股份后，公司轉(zhuǎn)入相關(guān)項目子公司，再由子公司按實際使用金額按期將本金和利息支付給公司，最終由公司歸還。

    作為萬潤股份的控股股東及實際控制人，中國節(jié)能的資質(zhì)與實力為本次交易提供了堅實保障。公開信息顯示，中國節(jié)能是成立于 1989 年 6 月的有限責(zé)任公司（國有獨資），注冊資本 810,000 萬元，注冊地址位于北京市大興區(qū)宏業(yè)東路 1 號院 25 號樓，實際控制人為國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。其主營業(yè)務(wù)涵蓋節(jié)能與清潔供能、生態(tài)環(huán)保、新能源、大健康產(chǎn)業(yè)等多個領(lǐng)域，最近三年業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，經(jīng)營正常。財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至 2024 年 12 月 31 日，中國節(jié)能資產(chǎn)總額 28,159,862.88 萬元，負(fù)債總額 19,638,113.15 萬元，所有者權(quán)益總額 8,521,749.73 萬元；2024 年度實現(xiàn)營業(yè)總收入 4,865,415.85 萬元，凈利潤 - 10,964.54 萬元（數(shù)據(jù)已經(jīng)審計）。截至 2025 年 9 月 30 日，其資產(chǎn)總額增至 29,510,257.88 萬元，負(fù)債總額 20,562,065.23 萬元，所有者權(quán)益總額 8,948,192.66 萬元；2025 年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入 3,194,488.39 萬元，凈利潤 154,537.99 萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。中國節(jié)能并非失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

    本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循公允、公平、合理原則，具體利率以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公告指出，使用專項債資金有利于調(diào)整公司融資結(jié)構(gòu)、提高融資效率、降低融資成本，同時可擴(kuò)充生產(chǎn)經(jīng)營資金、穩(wěn)定現(xiàn)金流，有效保障項目建設(shè)推進(jìn)，助力公司提升未來整體盈利能力與經(jīng)營質(zhì)效，且不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成重大影響，公司主營業(yè)務(wù)亦不會因此對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

    在審議程序方面，本次交易已履行完備的內(nèi)部決策流程。2026 年 1 月 5 日，公司第六屆董事會審計委員會 2026 年第一次會議以 2 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過相關(guān)議案，關(guān)聯(lián)委員關(guān)霖先生回避表決；同日，第六屆董事會獨立董事專門會議 2026 年第一次會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過該議案，獨立董事認(rèn)可本次交易的合理性與公允性；2026 年 1 月 6 日，公司第六屆董事會第十八次會議以 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過，關(guān)聯(lián)董事霍中和先生、朱彩飛先生、關(guān)霖先生回避表決。公司董事會已授權(quán)管理層辦理本次交易相關(guān)事宜及簽署有關(guān)文件。

    此外，公告披露了 2025 年度公司與中國節(jié)能的關(guān)聯(lián)交易情況：本年年初至 2025 年 12 月 31 日，公司未與中國節(jié)能發(fā)生直接關(guān)聯(lián)交易；但根據(jù)日常經(jīng)營需求，公司與中國節(jié)能全資子公司中節(jié)能財務(wù)有限公司存在存款、結(jié)算、信貸等關(guān)聯(lián)交易。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在該財務(wù)公司的貸款余額為 81,656.24 萬元，存款余額為人民幣 37,639.35 萬元及美元 329.37 萬元；期間存款利息收入為人民幣 426.14 萬元及美元 26.69 萬元，貸款利息支出為人民幣 1,973.70 萬元。