精智達(dá)擬用 1.04 億元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金 占超募總額 26.85%

    12 月 13 日，深圳精智達(dá)技術(shù)股份有限公司（證券代碼：688627，證券簡(jiǎn)稱：精智達(dá)）發(fā)布公告，擬使用 10,378.83 萬元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，該金額截至 2025 年 11 月 30 日賬戶余額，含賬戶利息及現(xiàn)金管理收益等，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日計(jì)算利息收入等收益后的剩余金額為準(zhǔn)，占超募資金總額的 26.85%。

    一、募集資金基本情況

    精智達(dá)于 2023 年 7 月 13 日完成首次公開發(fā)行股票募資，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)此前相關(guān)批復(fù)，公司公開發(fā)行 A 股 2,350.2939 萬股，每股發(fā)行價(jià)格 46.77 元，募集資金總額 109,923.25 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）11,266.79 萬元后，募集資金凈額為 98,656.46 萬元，其中超募資金 38,656.46 萬元。該筆募集資金到位情況已由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具《驗(yàn)資報(bào)告》。

    截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投項(xiàng)目累計(jì)投入 43,816.16 萬元，其中新一代顯示器件檢測(cè)設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目投入 4,613.73 萬元，新一代半導(dǎo)體存儲(chǔ)器件測(cè)試設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目投入 12,291.67 萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目已全額投入 24,000.00 萬元，先進(jìn)封裝設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目投入 2,910.76 萬元，另有 8,695.72 萬元超募資金尚未確認(rèn)使用用途。公司在招股說明書中已明確，超募資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金等與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。

    二、超募資金使用相關(guān)安排

    （一）前次超募資金使用情況

    2025 年 4 月 24 日，精智達(dá)召開第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過相關(guān)議案，同意使用 29,960.74 萬元超募資金（含利息及現(xiàn)金管理收益）投資建設(shè)先進(jìn)封裝設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目，占超募資金總額的 77.51%，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對(duì)此出具無異議核查意見。

    （二）本次補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃及承諾

    本次擬使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求和正常進(jìn)行的前提下，為滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，提升公司盈利能力，維護(hù)公司和股東利益。

    公司承諾，本次補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，在本次超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后的 12 個(gè)月內(nèi)，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助；每 12 個(gè)月內(nèi)用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額累計(jì)不超過超募資金總額的 30.00%。同時(shí)，公司最近 12 個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過超募資金總額的 30%，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》。